fbpx

KOMODITI

Perputaran uang di pasar komoditas cukup tinggi karena transaksi komoditi merupakan salah satu instrumen yang paling populer di mata sebagian besar manajer investasi global.

Komoditas dapat diinterpretasikan sebagai sesuatu dari substansi fisik. Komoditas dibagi dua, yaitu komoditi secara umum yang merupakan hasil dari pertambangan seperti emas, perak, minyak dan lainnya. Kedua, adalah komoditi yang dihasilkan dari produksi pertanian seperti gula, beras, kakao, kopi dan lain-lain.

Komoditas lebih mudah dipahami karena banyak bergantung pada kondisi fundamental permintaan dan penawaran. Volatilitas harga komoditas lebih kecil dibandingkan saham dan obligasi sehingga menyediakan pilihan diversifikasi portofolio yang efisien untuk pelaku pasar. Apa yang membuat komoditas lebih menarik dan lebih beresiko dalam transaksi dibandingkan saham adalah jumlah leverage atau daya ungkit. Pada kenyataannya, resiko perdagangan di pasar komoditas tidak akan lebih dari resiko yang Anda tentukan sendiri.

JFX (Jakarta Futures Exchange) dan ICDX (Indonesia Commodity & Derivatives Exchange) sebagai bursa berjangka di Indonesia berfungsi untuk mengembangkan pasar berjangka melalui sistem yang lebih dinamis, transparan dan likuid. Transaksi multilateral memungkinkan banyak pihak untuk membeli dan menjual instrumen keuangan di bursa melalui sarana elektronik.

Mengapa Memperdagangkan Komoditi ?

Permintaan Akan Komoditas Terus Meningkat

Semakin berkembangnya dunia, maka permintaan atas komoditas akan terus meningkat yang mengakibatkan kenaikan harga komoditas tersebut.

Melindungi Portofolio Terhadap Inflasi

Harga komoditas akan terus meningkat sejalan dengan laju inflasi. Melalui Bursa Berjangka para pelaku pasar dapat melindungi harga komoditas terhadap inflasi.

Faktor Pergerakan Harga Komoditi

Antara lain adalah Perkiraan Cuaca, Faktor Ekonomi, Faktor Politik, Tekanan Internasional, Spekulasi

Keuntungan Bertransaksi
Kontrak Berjangka

MARGIN/LEVERAGE

Semua kontrak berjangka di perdagangkan dengan margin
Margin ranges 2%-10%

Contoh :
Kontrak                : GOLDGR
Ukuran Kontrak : 1 Lot = 100 gram
Misalnya harga emas adalahRp. 495.000.
Nilai dari 1 Lot GOLDGR = 100 gram x Rp. 495.000 = Rp. 49.500.000
Margin per lot 4% = 4% x Rp. 49.500.000 = Rp. 1.980.000,
dibulatkan menjadi Rp 2.000.000,-

2WAYS OPPORTUNITY

BUY position – buying a contract (Investor menginginkan harga terus meningkat)

SHORT position — selling a contract (Investor menginginkan harga terus menurun)

LINDUNG NILAI (HEDGING)

Memberi kesempatan pada produsen untuk melakukan lindung nilai, sehingga tidak perlu menjual saat harga rendah. Komoditas bisa menjadi pilihan lindung nilai asset lainnya pada saat inflasi.

PRODUK KOMODITI

Emas Sebagai Sebuah Investasi

Sejak dahulu, emas dipercaya oleh pelaku pasar sebagai investasi yang aman lindung nilainya terhadap apapun, baik dari segi ekonomi, politik, krisis sosial ataupun krisis mata uang.  Krisis yang dimaksud termasuk ketika pasar investasi menunjukkan trend turun, utang nasional meningkat, devaluasi mata uang terhadap mata uang utama, inflasi, perang dan ketidakstabilan sosial. Investor juga akan membeli pada kondisi pasar yang sedang bergejolak dan bertujuan untuk menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan atas investasi mereka.  

Bursa ICDX

Kontrak Type
Kontrak
Dasar
Kontrak
Denominasi Besaran
Kontrak
Tick Size Bulan
Kontrak
Jam
Perdagangan
GOLDID Spot Loco London Spot Gold IDR 10 Troy Oz USD 0.10 /Troy Oz 07:00 – 04:30
(03:30 selama DST)
GOLDUD Spot Loco London Spot Gold USD 10 Troy Oz USD 0.10 /Troy Oz 07:00 – 04:30
(03:30 selama DST)
GOLDGR Futures ANTAM Gold IDR 100 Gr Rp 100/gr 12 Bulan
berturut-turut
07:00 – 04:30
(03:30 selama DST)
UBSG Futures UBS Gold IDR 100 Gr Rp 100/gr Satu minggu
(Rabu-Selasa)
10.00 – 16.00
 

Bursa BBJ

Kontrak Type
Kontrak
Dasar
Kontrak
Denominasi Besaran
Kontrak
Tick Size Bulan
Kontrak
Jam
Perdagangan
GOLJFX Futures ANTAM Gold IDR 1.000 Gr Rp 50/gr 3 Bulan
berturut-turut
09.30 – 17.30
KGEJFX Spot ANTAM Gold IDR 1.000 Gr Rp 50/gr 09.30 – 17.30
KGEUSDJFX Spot Loco London Spot Gold USD 100 Troy Oz USD 0.05 /Troy Oz 07:00 – 01:30
(summer)07:00 – 02:30
(winter)
GOL250 Futures ANTAM Gold IDR 250 Gr Rp 50/gr 3 Bulan
berturut-turut
09.30 – 17.30
GOL100 Futures ANTAM Gold IDR 100 Gr Rp 50/gr   3 Bulan
berturut-turut
09.30 – 17.30

CPO & OLEIN

CPO dan Olein berasal dari tanaman yang sama yaitu spesies palem yang dikenal sebagai E. Guineesis. Tanaman ini tumbuh di Asia Tenggara, Afrika dan Amerika Latin, dan telah dikonsumsi selama lebih dari 5.000 tahun.
  • CPO (Minyak kelapa sawit) yang diekstrak dari daging buah E. Guineesis dengan menggunakan tekanan berwarna oranye terang karena tingginya kandungan pigmen karoten.   Minyak sawit secara luas digunakan dalam mentega dan margarin.
  • Olein, minyak sawit yang diproses lebih lanjut menghasilkan Olein dan Stearin.  Olein berbentuk cair pada suhu kamar dan sangat tahan panas.  Olein dengan warna keemasan digunakan sebagai minyak untuk menggoreng.
 

Bursa ICDX

Kode Kontrak CPOTR
Denominasi IDR
Satuan Kontrak 10 Metric Ton (10.000 kg)
Minimum Perubahan Harga (Tick Size) Rp. 5,- per Kg
Bulan Kontrak 12 bulan berturut-turut
Jam Perdagangan 09:30 – 17:00 WIB
Settlement-to-Market Penjual dan pembeli dapat melakukan penyerahan dengan cara:
  1. Exchange-for-Physical (EFP); atau
  2. Alternative Delivery Procedure (ADP)
Diluar cara tersebut di atas, penjual dan pembeli sepakat untuk menyelesaikan secara tunai
Kualitas § Asam Lemak Bebas (Free Fatty Acid) maks 4,5%; Tingkat Kelembaban dan Kotoran (Moisture and Impurities) maks. 0,5%;
 

Bursa BBJ

O L E I N BBJ ICDX
Kode Kontrak OLEJFX OLE10 OLEINTR
Satuan Kontrak 20 Ton (20.000 Kg) 10 Ton (10.000 Kg) 10 Ton (10.000 Kg)
Denominasi IDR IDR
Minimum Perubahan Harga (Tick Size) Rp. 5/Kg Rp. 5/Kg
Bulan Kontrak 6 bulan berturut-turut 12 bulan berurutan
Waktu Perdagangan 09:30 – 17:30 09.30 – 17.00
Mutu Standar Pasar
Free Fatty Acids (FFA) ≤ 0.15% AOCS Method Ca 5a-40 maks 0.1%
Moisture & Impurities ≤ 0.1% AOCS Method Ca 2b-38 AOCS Method Ca 3a-46 maks. 0,1%
Iodine Value (WIJS) ≥ 56 AOCS Method Cd 1d-92 min. 56
Warna Merah (Lovibond 5.25”) ≤ 4 Red AOCS Method Cc 13b-45 maks. 4 Merah
Slip Melt Point ≤ 24°C AOCS Method Cc 1-25 maks. 24⁰C
Cloud Point 10.75°C    
Satuan Penyerahan Minimum   2 lot (20 Metric Ton) dengan toleransi +/- 2%